Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046576	149 817 049,45	149 817 049,45	99 673 599,34	0,046809	0,046576
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	143,227000	694 144 638,00	8 465 467,00	8 465 467,00	143,370227	143,227000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039692	67 034 668,00	67 034 668,00	67 034 668,00	0,039692	0,039692
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	157,050000	26 070 206,56	5 215 766,50	1 018 423,00	157,835250	157,050000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	120,300000	239 863 053,24	7 715 921,70	21 654,00	120,901500	120,300000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	144,190000	207 885 229,89	7 825 479,68	8 939,78	144,910950	144,190000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040706	39 083 746,02	39 082 825,54	39 082 825,54	0,040706	0,040706
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038047	163 535 505,13	163 535 505,13	118 523 976,25	0,038047	0,038047
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 327,640000	346 076 708,71	65 602 036,68	6 638,20	1 334,278200	1 327,640000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,600000	215 312 586,09	585 428,32	585 428,32	7,942000	7,600000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	9 225 836,55	1 166 062,89	1 166 062,89	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	119,060000	388 484 974,24	3 452,74	3 452,74	119,655300	119,060000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	145 304,210000	481 544 693,50	2 358 355,43	2 358 355,43	148 210,294200	145 304,210000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,021242	16 577 997,73	16 577 997,73	16 577 997,73	1,021242	1,021242
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010111	8 232 461,46	8 232 461,46	8 232 461,46	0,010111	0,010111
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR